直盘货币操作需要注意哪些方面
发表于 ： 2019-06-21 10:22:21
直盘货币操作需要注意哪些方面
直盘：是指在国际外汇市场上，一个交易系统所默认的货币跟其他货币进行的兑换。
因为国际外汇市场上，交易系统所默认的货币一般都是美元。因此，外汇直盘又特指含有美元货币对的交易。例如，欧元/美元、美元/日元、英镑/美元。
美元指数USDIndex
基本特性:美元是全球硬通货，是各国央行主要储备的货币，美国的政治经济地位决定了美元的地位；同时，美国也通过操纵美元汇率为其自身利益服务，有时甚至不惜以牺牲他国利益为代价。美国的一言一行对汇市的影响很大，因此，从美国自身利益角度去衡量美国对美元汇率的态度，对把握汇率走势非常重要。当美国以外的国际间发生危机事件时，资金往往希望寻求避风港，此时美元通常是第一个被考虑的对象。美国国内金融资本市场发达，同全球各地市场联系紧密，且国内各市场也密切相关。资金随时能在汇市、股市、债市之间流动，也能随时从国内流向国外，这种资金的流动对汇市具有重大的影响。美国国债收益率的涨跌，对美元汇率也会有很大影响。如果国债收益率上涨，将吸引资金流入，而资金的流入将支撑汇率的上涨；反之，则相反。因此，投资者可以从国债收益率的涨跌来判断市场对利率前景的预期，以决策汇市投资。
欧元/美元EURUSD
基本特性:欧元占美元指数的权重为57.6%，比重最大。因此，欧元基本上可以看做是美元的对手货币，投资者可参照欧元来判断美元强弱。欧元的比重也体现在其货币的特性和走势上，因为比重和交易量大，欧元是主要非美元币种里最为稳健的货币，如同股票市场里的大盘股，常常带动欧系货币和其它非美货币，起着领头羊的作用。因此，新手入市选择欧元作为主要操作币种颇为有利。美国方面，因其国家实力、影响力以及政治结构等原因，政府对货币的干预能力颇强，美元的长期走势基本上可以按照美国的意图来发展；而欧元的政治结构相对分散，利益分歧较多，意见分歧相应也多，因此欧盟方面影响欧元汇率的能力大打折扣，不能与美国同日而语。当欧美方面因利益分歧在汇率上出现博弈时，美国方面占上风是毋庸置疑的。欧元历史走势平稳，交易量大，不易被操纵，人为影响因素较少。因此，仅从技术分析的角度而言，对其较长趋势的把握更具有效性。除一些特殊市场状况和交易时段，一般而言，欧元在重要点位和趋势线以及形态上的突破，都是较为可靠性的。
英镑/美元GBPUSD
基本特性: 英国与欧元区经济、政治密切相关，且英国原为欧盟的重要成员国，因此欧盟方面的经济政治变动，对英镑的影响很大。相对于其它货币而言，英镑和欧元走得比较近。英镑是曾经的世界货币，目前则是最值钱的货币，因其对美元的汇率较高，但其交易量又远逊于欧元，因此其货币特性就体现为波动较强。而伦敦作为最早的外汇交易中心，交易员的技巧和经验都非常丰富，这些交易技巧在英镑的走势上得到了很好的体现。英镑相对欧元来说，人为因素较多，特别是短线的波动。因此，短线操作英镑是考验投资者功力的试金石，而那些经验和技巧欠缺的投资者，对英镑最好敬而远之。
澳元/美元AUDUSD
基本特性: 澳元是典型的商品货币, 商品货币的特征主要有高利率、出口占据国民生产总值比例较高、某种重要的初级产品的主要生产和出口国、货币汇率与某种商品如原油黄金价格同向变动。澳大利亚在煤炭、铁矿石、铜、铝、羊毛等工业品和棉纺品的国际贸易中占绝对优势，因此这些商品价格的上涨，对于澳元的正面影响是很大的。另外，尽管澳洲不是黄金的重要生产和出口国，但是澳元和黄金价格正相关的特征比较明显，还有石油价格。此外，澳元是高息货币，美国方面利率前景和体现利率前景的国债收益率的变动对其影响较大。
美元/加元USDCAD
基本特性: 加元也属于商品货币，是西方七国里最依赖出口的国家，其出口占其GDP的四成，而出口产品主要是农产品和海产品。同时，加元是非常典型的美国集团货币（美元集团指的是那些同美国经济具有十分密切关系的国家，主要包括同美国实行自由贸易区或者签署自由贸易协定的国家，以加拿大、拉美国家和澳大利亚为主要代表），其出口的80%是美国，与美国的经济依存度极高。表现在汇率上，加元和美元走势基本一致。此外，加拿大是西方七国里唯一一个石油出口的国家，因此石油价格的上涨对加元是大利好消息，使其在对日元的交叉盘中表现良好。
美元/瑞郎USDCHF
基本特性:瑞士是传统的中立国，瑞士法郎也是传统的避险货币，政治动荡期间，能吸引避险资金流入。另外，瑞士宪法曾规定，每一瑞士法郎必须有40%的黄金储备支撑，虽然这一规定已经失效，但瑞士法郎同黄金价格仍具有一定心理上的联系。黄金价格的上涨，能带动瑞士法郎一定程度上的上涨。瑞士是一个小国，因此，决定瑞士法郎汇率更多的是外部因素，主要因素是美元的汇率；另外，因其也属于欧系货币，因此平时常跟随于欧元的走势。瑞士法郎货币量小，在特殊时期，特别是政治动荡引发对其大量的需求时，能很快推升瑞士法郎的汇率，且容易使该币值被高估。瑞士法郎是重要的风向标。这既表现在瑞士法郎是美元的“死对头”，当其对美元较其它欧洲货币走势强劲时，美元后市很可能下跌；同时又表现在对欧洲货币来说，瑞郎有如下定律可供遵循：
1、由瑞士法郎领涨的上涨是有力度的上涨。
2、由瑞士法郎领跌的下跌是有力度的下跌。
3、瑞士法郎疲软的上涨是反弹行情。
4、瑞士法郎坚挺的下跌，其下跌幅度将有限。
5、主流盘局中瑞士法郎的强弱暗示着盘局的突破方向。
美元/日元USDJPY
基本特性: 日本国内市场狭小，为出口导向型经济，特别是近十余年的经济衰退，使出口成为其国内经济增长的救命草。因此，经常性地干预汇市、使日元汇率不至于过强、保持出口竞争力，已成为日本惯用的外汇政策。日本央行是世界上最经常干预汇率的央行，且日本外汇储备位居世界第二，干预汇市的能力较强。因此，对于汇市投资者来说，对日本央行的关注是必须的。日本干预汇市的手段主要是口头干预和直接入市，因此，日本央行和财政部官员经常性的言论对日元短线波动影响较大，是短线投资者需要重点关注的，也是短线操作日元的难点所在。同时日元也是一种避险货币。
直盘：是指在国际外汇市场上，一个交易系统所默认的货币跟其他货币进行的兑换。
因为国际外汇市场上，交易系统所默认的货币一般都是美元。因此，外汇直盘又特指含有美元货币对的交易。例如，欧元/美元、美元/日元、英镑/美元。
美元指数USDIndex
基本特性:美元是全球硬通货，是各国央行主要储备的货币，美国的政治经济地位决定了美元的地位；同时，美国也通过操纵美元汇率为其自身利益服务，有时甚至不惜以牺牲他国利益为代价。美国的一言一行对汇市的影响很大，因此，从美国自身利益角度去衡量美国对美元汇率的态度，对把握汇率走势非常重要。当美国以外的国际间发生危机事件时，资金往往希望寻求避风港，此时美元通常是第一个被考虑的对象。美国国内金融资本市场发达，同全球各地市场联系紧密，且国内各市场也密切相关。资金随时能在汇市、股市、债市之间流动，也能随时从国内流向国外，这种资金的流动对汇市具有重大的影响。美国国债收益率的涨跌，对美元汇率也会有很大影响。如果国债收益率上涨，将吸引资金流入，而资金的流入将支撑汇率的上涨；反之，则相反。因此，投资者可以从国债收益率的涨跌来判断市场对利率前景的预期，以决策汇市投资。
欧元/美元EURUSD
基本特性:欧元占美元指数的权重为57.6%，比重最大。因此，欧元基本上可以看做是美元的对手货币，投资者可参照欧元来判断美元强弱。欧元的比重也体现在其货币的特性和走势上，因为比重和交易量大，欧元是主要非美元币种里最为稳健的货币，如同股票市场里的大盘股，常常带动欧系货币和其它非美货币，起着领头羊的作用。因此，新手入市选择欧元作为主要操作币种颇为有利。美国方面，因其国家实力、影响力以及政治结构等原因，政府对货币的干预能力颇强，美元的长期走势基本上可以按照美国的意图来发展；而欧元的政治结构相对分散，利益分歧较多，意见分歧相应也多，因此欧盟方面影响欧元汇率的能力大打折扣，不能与美国同日而语。当欧美方面因利益分歧在汇率上出现博弈时，美国方面占上风是毋庸置疑的。欧元历史走势平稳，交易量大，不易被操纵，人为影响因素较少。因此，仅从技术分析的角度而言，对其较长趋势的把握更具有效性。除一些特殊市场状况和交易时段，一般而言，欧元在重要点位和趋势线以及形态上的突破，都是较为可靠性的。
英镑/美元GBPUSD
基本特性: 英国与欧元区经济、政治密切相关，且英国原为欧盟的重要成员国，因此欧盟方面的经济政治变动，对英镑的影响很大。相对于其它货币而言，英镑和欧元走得比较近。英镑是曾经的世界货币，目前则是最值钱的货币，因其对美元的汇率较高，但其交易量又远逊于欧元，因此其货币特性就体现为波动较强。而伦敦作为最早的外汇交易中心，交易员的技巧和经验都非常丰富，这些交易技巧在英镑的走势上得到了很好的体现。英镑相对欧元来说，人为因素较多，特别是短线的波动。因此，短线操作英镑是考验投资者功力的试金石，而那些经验和技巧欠缺的投资者，对英镑最好敬而远之。
澳元/美元AUDUSD
基本特性: 澳元是典型的商品货币, 商品货币的特征主要有高利率、出口占据国民生产总值比例较高、某种重要的初级产品的主要生产和出口国、货币汇率与某种商品如原油黄金价格同向变动。澳大利亚在煤炭、铁矿石、铜、铝、羊毛等工业品和棉纺品的国际贸易中占绝对优势，因此这些商品价格的上涨，对于澳元的正面影响是很大的。另外，尽管澳洲不是黄金的重要生产和出口国，但是澳元和黄金价格正相关的特征比较明显，还有石油价格。此外，澳元是高息货币，美国方面利率前景和体现利率前景的国债收益率的变动对其影响较大。
美元/加元USDCAD
基本特性: 加元也属于商品货币，是西方七国里最依赖出口的国家，其出口占其GDP的四成，而出口产品主要是农产品和海产品。同时，加元是非常典型的美国集团货币（美元集团指的是那些同美国经济具有十分密切关系的国家，主要包括同美国实行自由贸易区或者签署自由贸易协定的国家，以加拿大、拉美国家和澳大利亚为主要代表），其出口的80%是美国，与美国的经济依存度极高。表现在汇率上，加元和美元走势基本一致。此外，加拿大是西方七国里唯一一个石油出口的国家，因此石油价格的上涨对加元是大利好消息，使其在对日元的交叉盘中表现良好。
美元/瑞郎USDCHF
基本特性:瑞士是传统的中立国，瑞士法郎也是传统的避险货币，政治动荡期间，能吸引避险资金流入。另外，瑞士宪法曾规定，每一瑞士法郎必须有40%的黄金储备支撑，虽然这一规定已经失效，但瑞士法郎同黄金价格仍具有一定心理上的联系。黄金价格的上涨，能带动瑞士法郎一定程度上的上涨。瑞士是一个小国，因此，决定瑞士法郎汇率更多的是外部因素，主要因素是美元的汇率；另外，因其也属于欧系货币，因此平时常跟随于欧元的走势。瑞士法郎货币量小，在特殊时期，特别是政治动荡引发对其大量的需求时，能很快推升瑞士法郎的汇率，且容易使该币值被高估。瑞士法郎是重要的风向标。这既表现在瑞士法郎是美元的“死对头”，当其对美元较其它欧洲货币走势强劲时，美元后市很可能下跌；同时又表现在对欧洲货币来说，瑞郎有如下定律可供遵循：
1、由瑞士法郎领涨的上涨是有力度的上涨。
2、由瑞士法郎领跌的下跌是有力度的下跌。
3、瑞士法郎疲软的上涨是反弹行情。
4、瑞士法郎坚挺的下跌，其下跌幅度将有限。
5、主流盘局中瑞士法郎的强弱暗示着盘局的突破方向。
美元/日元USDJPY
基本特性: 日本国内市场狭小，为出口导向型经济，特别是近十余年的经济衰退，使出口成为其国内经济增长的救命草。因此，经常性地干预汇市、使日元汇率不至于过强、保持出口竞争力，已成为日本惯用的外汇政策。日本央行是世界上最经常干预汇率的央行，且日本外汇储备位居世界第二，干预汇市的能力较强。因此，对于汇市投资者来说，对日本央行的关注是必须的。日本干预汇市的手段主要是口头干预和直接入市，因此，日本央行和财政部官员经常性的言论对日元短线波动影响较大，是短线投资者需要重点关注的，也是短线操作日元的难点所在。同时日元也是一种避险货币。